Los controles de seguridad del Tesoro incluyen umbrales de aprobación de transacciones, requisitos de control dual, políticas de direcciones de lista blanca y retiros con retraso para transferencias grandes.
Segregar las tesorerías operativas, de nómina y de reserva con autoridad de firma distinta. Supervise las direcciones de tesorería en cadena para detectar movimientos no autorizados a través de sistemas de alerta.
Los controles de continuidad garantizan que el acceso a la tesorería persista durante las transiciones de personal, los viajes y los eventos de incapacidad sin concentrar el riesgo en firmantes únicos.
El diseño de control debe probarse mediante simulacros; Los controles no probados a menudo fallan durante incidentes reales.